افت سرمایه و بازیابی

چرا جبران ضرر نامتقارن است

۱۰٪ ضرر با ۱۱٪ سود جبران می‌شود، اما ۵۰٪ ضرر به ۱۰۰٪ سود نیاز دارد و ۸۰٪ ضرر به ۴۰۰٪. این ریاضی است که می‌گوید چرا کنترل افت مهم‌تر از شکار سود است: هر چه افت عمیق‌تر، مسیر بازگشت غیرخطی طولانی‌تر.

در افت چه کنیم؟

• زیر ۱۰٪: عادی است؛ به برنامه پایبند بمانید.
• ۱۰ تا ۲۰٪: ژورنال را مرور کنید — آیا افت از یک ستاپ خاص یا یک ساعت خاص می‌آید؟
• بالای ۲۰٪: حجم را نصف کنید و تا بازگشت به سقف با ریسک کم ادامه دهید؛ در پراپ‌فرم‌ها این عدد معمولاً پایان چالش است.